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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 9 620.00 | 2 750.00 | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 25 977.00 | 37 494.00 | 63 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 453.00 | 56 282.00 | 181 171.00 | 237 453.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 367.00 | 5 469.00 | 37 898.00 | 43 367.00 |
BT Marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CF Disponibilités | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 673.00 | 5 469.00 | 416 204.00 | 421 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 126.00 | 61 751.00 | 597 376.00 | 659 126.00 |
CU Autres participations | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 101 077.00 | 94 449.00 | | 101 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 283.00 | 20 628.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 245 033.00 | 252 751.00 | | 245 033.00 |
DP Provisions pour risques | 89 702.00 | 99 644.00 | | 89 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 702.00 | 99 644.00 | | 89 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 806.00 | 294.00 | | 73 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 944.00 | 89 079.00 | | 118 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 34 191.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | 46 501.00 | | 49 635.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 567.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 640.00 | 170 632.00 | | 262 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 376.00 | 523 027.00 | | 597 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 128.00 | 170 632.00 | | 209 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 511.00 | | 42 186.00 | 238 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 244.00 | 237 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 244.00 | 96 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 584.00 | | 42 186.00 | 97 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 272.00 | 8 540.00 | 40 531.00 | 88 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | 8 540.00 | 40 531.00 | 88 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 644.00 | 8 064.00 | 18 006.00 | 99 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 271.00 | | 802.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | | 802.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 915.00 | 8 064.00 | 18 808.00 | 105 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 064.00 | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 393.00 | 19 881.00 | 53 512.00 | 73 393.00 |
VI Groupe et associés | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 934.00 | 48 934.00 | 70 000.00 | 118 934.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 640.00 | 209 128.00 | 53 512.00 | 262 640.00 |