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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 567.00 | 41 615.00 | 20 952.00 | 62 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 226.00 | 71 245.00 | 84 981.00 | 156 226.00 |
BN En cours de production de biens | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 464.00 | 3 446.00 | 23 018.00 | 26 464.00 |
BT Marchandises | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 79 541.00 | 33 468.00 | 46 073.00 | 79 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 357.00 | 36 914.00 | 378 443.00 | 415 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 583.00 | 108 159.00 | 463 424.00 | 571 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 108 411.00 | 103 395.00 | | 108 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 18 625.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 251 933.00 | 259 694.00 | | 251 933.00 |
DP Provisions pour risques | 53 453.00 | 65 280.00 | | 53 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 453.00 | 65 280.00 | | 53 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 445.00 | 33 529.00 | | 13 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 118 962.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 34 600.00 | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 996.00 | 40 202.00 | | 96 996.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 037.00 | 227 399.00 | | 158 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 424.00 | 552 373.00 | | 463 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 037.00 | 213 953.00 | | 158 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 179.00 | | | 247 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 899.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 953.00 | 156 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | 92 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 587.00 | 14 712.00 | 20 054.00 | 76 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 587.00 | 14 712.00 | 20 054.00 | 76 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 280.00 | 8 213.00 | 20 040.00 | 65 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 318.00 | | 872.00 | 4 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 33 468.00 | 872.00 | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 598.00 | 41 681.00 | 20 912.00 | 69 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | 20 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 74 018.00 | 40 550.00 | 33 468.00 | 74 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 643.00 | 66 175.00 | 33 468.00 | 99 643.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |