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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 922.00 | 21.00 | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 45 980.00 | 35 643.00 | 81 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 179.00 | 76 587.00 | 170 592.00 | 247 179.00 |
BN En cours de production de biens | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 517.00 | 4 318.00 | 29 199.00 | 33 517.00 |
BT Marchandises | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BZ Autres créances | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 099.00 | 4 318.00 | 381 781.00 | 386 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 278.00 | 80 905.00 | 552 373.00 | 633 278.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 103 395.00 | 107 359.00 | | 103 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 625.00 | 9 036.00 | | 18 625.00 |
DL TOTAL (I) | 259 694.00 | 254 069.00 | | 259 694.00 |
DP Provisions pour risques | 65 280.00 | 78 001.00 | | 65 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 280.00 | 78 001.00 | | 65 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 529.00 | 53 570.00 | | 33 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 962.00 | 108 957.00 | | 118 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 26 619.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 42 308.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 268.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 399.00 | 235 513.00 | | 227 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 373.00 | 567 584.00 | | 552 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 953.00 | 201 984.00 | | 213 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 681.00 | | 17 924.00 | 237 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 70 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 247 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 112 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 754.00 | | 17 924.00 | 96 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 713.00 | 11 670.00 | 1 796.00 | 66 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | 11 670.00 | 1 796.00 | 66 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 001.00 | 8 151.00 | 20 872.00 | 78 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 231.00 | | 913.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | 913.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 232.00 | 8 151.00 | 21 785.00 | 83 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 21 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VC Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 529.00 | 20 084.00 | 13 445.00 | 33 529.00 |
VI Groupe et associés | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 398.00 | 213 953.00 | 13 445.00 | 227 398.00 |