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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 9 070.00 | 5 272.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 366.00 | 24 928.00 | 27 438.00 | 52 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 422.00 | 54 683.00 | 96 739.00 | 151 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 040.00 | 3 104.00 | 27 936.00 | 31 040.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 432 360.00 | | 432 360.00 | 432 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 851.00 | 3 104.00 | 568 747.00 | 571 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 273.00 | 57 787.00 | 665 486.00 | 723 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 178 267.00 | 114 259.00 | | 178 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 813.00 | 64 008.00 | | 134 813.00 |
DL TOTAL (I) | 450 754.00 | 315 941.00 | | 450 754.00 |
DP Provisions pour risques | 37 984.00 | 39 025.00 | | 37 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 984.00 | 39 025.00 | | 37 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 35 505.00 | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 108.00 | 151 648.00 | | 105 108.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 748.00 | 215 833.00 | | 176 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 486.00 | 570 800.00 | | 665 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 748.00 | 215 833.00 | | 176 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 794.00 | | 40 518.00 | 157 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 890.00 | 151 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 890.00 | 87 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 765.00 | | 40 518.00 | 93 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 729.00 | 11 110.00 | 40 156.00 | 83 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 729.00 | 11 110.00 | 40 156.00 | 83 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 025.00 | 7 023.00 | 8 064.00 | 39 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 218.00 | | 114.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | 114.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 243.00 | 7 023.00 | 8 178.00 | 42 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | 8 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |