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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 10 669.00 | 1 701.00 | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 699.00 | 35 359.00 | 28 340.00 | 63 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 681.00 | 66 713.00 | 170 968.00 | 237 681.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 992.00 | 5 231.00 | 35 761.00 | 40 992.00 |
BT Marchandises | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 268 534.00 | | 268 534.00 | 268 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 846.00 | 5 231.00 | 396 615.00 | 401 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 527.00 | 71 944.00 | 567 584.00 | 639 527.00 |
CU Autres participations | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
DH Report à nouveau | 107 359.00 | 101 077.00 | | 107 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | 6 283.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 254 069.00 | 245 033.00 | | 254 069.00 |
DP Provisions pour risques | 78 001.00 | 89 702.00 | | 78 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 001.00 | 89 702.00 | | 78 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 570.00 | 73 806.00 | | 53 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | 118 944.00 | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | 19 986.00 | | 26 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | 49 635.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 269.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 513.00 | 262 640.00 | | 235 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 584.00 | 597 376.00 | | 567 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 984.00 | 209 128.00 | | 201 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 453.00 | | 810.00 | 237 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 237 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 96 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 526.00 | | 810.00 | 96 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 282.00 | 11 013.00 | 582.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 11 013.00 | 582.00 | 56 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 702.00 | 8 236.00 | 19 937.00 | 89 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 469.00 | | 238.00 | 5 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469.00 | | 238.00 | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 171.00 | 8 236.00 | 20 175.00 | 95 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 20 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VC Groupe et associés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 512.00 | 19 983.00 | 33 529.00 | 53 512.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 083.00 | 54 083.00 | 70 000.00 | 124 083.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 513.00 | 201 984.00 | 33 529.00 | 235 513.00 |