| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017.00 | 11 036.00 | 1 981.00 | 13 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 466.00 | 138 238.00 | 198 228.00 | 336 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 084.00 | 149 274.00 | 276 809.00 | 426 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
BZ Autres créances | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CF Disponibilités | 310 705.00 | | 310 705.00 | 310 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 983.00 | | 758 983.00 | 758 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 068.00 | 149 274.00 | 1 035 793.00 | 1 185 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 078.00 | | | 395 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 714.00 | | | 640 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 793.00 | | | 1 035 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 806.00 | | | 510 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 898.00 | | | 326 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 592.00 | 30 496.00 | 54 813.00 | 173 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 592.00 | 30 496.00 | 54 813.00 | 173 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 954.00 | 55 046.00 | 129 908.00 | 184 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 379.00 | 429 279.00 | 100.00 | 429 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 714.00 | 510 807.00 | 129 908.00 | 640 714.00 |