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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 187.00 | 4 412.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 817.00 | 11 844.00 | 2 973.00 | 14 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 219.00 | 176 382.00 | 151 836.00 | 328 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 237.00 | 190 415.00 | 235 822.00 | 426 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 146.00 | | 350 146.00 | 350 146.00 |
BZ Autres créances | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
CF Disponibilités | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 547.00 | | 901 547.00 | 901 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 785.00 | 190 415.00 | 1 137 370.00 | 1 327 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 077.00 | | | 230 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
DL TOTAL (I) | 468 547.00 | | | 468 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 823.00 | | | 668 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 370.00 | | | 1 137 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 080.00 | | | 571 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 084.00 | | 426 237.00 | 426 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 82 600.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 484.00 | | 343 037.00 | 349 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 275.00 | 53 003.00 | 11 863.00 | 149 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 275.00 | 50 816.00 | 11 863.00 | 149 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814.00 | 54 071.00 | 97 743.00 | 151 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 611.00 | 218 611.00 | | 218 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 050.00 | 506 950.00 | 100.00 | 507 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 823.00 | 571 080.00 | 97 743.00 | 668 823.00 |