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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 7 586.00 | 1 430.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 816.00 | 404 186.00 | 154 630.00 | 558 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 243.00 | 418 372.00 | 232 870.00 | 651 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 004.00 | | 389 004.00 | 389 004.00 |
BZ Autres créances | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 653 998.00 | | 653 998.00 | 653 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 574.00 | | 1 201 574.00 | 1 201 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 817.00 | 418 372.00 | 1 434 445.00 | 1 852 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 644.00 | | | 377 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 633 228.00 | | | 633 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 214.00 | | | 288 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 347.00 | | | 242 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 216.00 | | | 801 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 445.00 | | | 1 434 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 212.00 | | | 601 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 623.00 | | 88 999.00 | 566 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 651 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 567 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 213.00 | | 88 999.00 | 483 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 441.00 | 76 887.00 | 2 955.00 | 344 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 841.00 | 76 887.00 | 2 955.00 | 337 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 389 005.00 | 389 005.00 | | 389 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 343.00 | 84 339.00 | 200 004.00 | 284 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 686.00 | 487 376.00 | 310.00 | 487 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 217.00 | 601 213.00 | 200 004.00 | 801 217.00 |