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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 587.00 | 12.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 10 778.00 | 1 853.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 490.00 | 266 625.00 | 196 865.00 | 463 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 322.00 | 283 991.00 | 275 331.00 | 559 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 458.00 | 250.00 | 342 208.00 | 342 458.00 |
BZ Autres créances | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CF Disponibilités | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 285.00 | 250.00 | 783 035.00 | 783 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 608.00 | 284 241.00 | 1 058 367.00 | 1 342 608.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 401.00 | | | -36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 515 134.00 | | | 515 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 233.00 | | | 543 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 367.00 | | | 1 058 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 636.00 | | | 440 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 073.00 | | 57 375.00 | 528 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 126.00 | 559 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 126.00 | 476 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 873.00 | | 57 375.00 | 444 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 012.00 | 76 370.00 | 24 391.00 | 232 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 2 200.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 624.00 | 74 170.00 | 24 391.00 | 227 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 342 459.00 | 342 459.00 | | 342 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 659.00 | 75 062.00 | 102 596.00 | 177 659.00 |
VI Groupe et associés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 669.00 | 472 569.00 | 100.00 | 472 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 233.00 | 440 637.00 | 102 596.00 | 543 233.00 |