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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 9 169.00 | 2 254.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 787.00 | 328 670.00 | 143 116.00 | 471 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 622.00 | 344 440.00 | 222 181.00 | 566 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 345.00 | | 347 345.00 | 347 345.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 649 153.00 | | 649 153.00 | 649 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 293.00 | | 1 102 293.00 | 1 102 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 916.00 | 344 440.00 | 1 324 475.00 | 1 668 916.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 134.00 | | | 350 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 542 644.00 | | | 542 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 354.00 | | | 293 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 831.00 | | | 781 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 475.00 | | | 1 324 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 862.00 | | | 705 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 323.00 | | 22 674.00 | 559 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 566 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 483 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 123.00 | | 22 464.00 | 476 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 210.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 991.00 | 74 092.00 | 13 643.00 | 283 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 12.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 403.00 | 74 080.00 | 13 643.00 | 277 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 347 346.00 | 347 346.00 | | 347 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 736.00 | 216 768.00 | 75 968.00 | 292 736.00 |
VI Groupe et associés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 025.00 | 402 715.00 | 310.00 | 403 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 831.00 | 705 863.00 | 75 968.00 | 781 831.00 |