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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 3 367.00 | 13 372.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 377.00 | 8 047.00 | 591 330.00 | 599 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BZ Autres créances | 616 984.00 | | 616 984.00 | 616 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 155.00 | | 680 155.00 | 680 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 532.00 | 8 047.00 | 1 271 485.00 | 1 279 532.00 |
CU Autres participations | 576 869.00 | | 576 869.00 | 576 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 302 798.00 | 392 061.00 | | 302 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 928.00 | 57 737.00 | | 37 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 725.00 | 1 219 798.00 | | 1 110 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 310.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 17 232.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 113 586.00 | | 130 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 759.00 | 131 129.00 | | 160 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 485.00 | 1 350 926.00 | | 1 271 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 759.00 | 131 129.00 | | 160 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 685.00 | | 729 685.00 | 729 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 685.00 | | 729 685.00 | 729 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 10 172.00 | | 5 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 002.00 | 72 987.00 | | 51 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 633.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 633.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | -633.00 | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 084.00 | 847 435.00 | | 747 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 156.00 | 789 699.00 | | 709 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 928.00 | 57 737.00 | | 37 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 951.00 | | 15 000.00 | 597 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 599 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 574.00 | 21 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | 15 000.00 | 19 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298.00 | 3 389.00 | 11 640.00 | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 3 389.00 | 11 640.00 | 16 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 488.00 | | | 600 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 236.00 | 662 148.00 | 1 088.00 | 663 236.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |