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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 479.00 | 1 250.00 | 2 229.00 | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 2 268.00 | 10 875.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 825.00 | 8 198.00 | 921 627.00 | 929 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BZ Autres créances | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
CF Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 431.00 | | 682 431.00 | 682 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 257.00 | 8 198.00 | 1 604 058.00 | 1 612 257.00 |
CU Autres participations | 907 434.00 | | 907 434.00 | 907 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 140 971.00 | 220 725.00 | | 140 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 364.00 | 76 246.00 | | 150 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 336.00 | 1 066 971.00 | | 1 061 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 690.00 | 454 609.00 | | 395 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 15 196.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 27 075.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 112 279.00 | | 121 572.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 723.00 | 645 159.00 | | 542 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 058.00 | 1 712 130.00 | | 1 604 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 525.00 | 259 492.00 | | 224 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 677.00 | | -150 852.00 | 1 095 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 929 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 17 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | | 26 404.00 | 6 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 257.00 | | -180 735.00 | 1 089 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 2 641.00 | 1 554.00 | 7 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 293.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 2 348.00 | 1 554.00 | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 690.00 | 77 492.00 | 293 180.00 | 395 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 403.00 | 477 403.00 | | 477 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 271.00 | 520 183.00 | 1 088.00 | 521 271.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 723.00 | 224 525.00 | 293 180.00 | 542 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |