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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 474.00 | 265.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 677.00 | 6 154.00 | 1 089 522.00 | 1 095 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BZ Autres créances | 523 208.00 | | 523 208.00 | 523 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 608.00 | | 622 608.00 | 622 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 285.00 | 6 154.00 | 1 712 130.00 | 1 718 285.00 |
CU Autres participations | 1 088 169.00 | | 1 088 169.00 | 1 088 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 220 725.00 | 302 798.00 | | 220 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 246.00 | 37 928.00 | | 76 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 971.00 | 1 110 725.00 | | 1 066 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 609.00 | | | 454 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 196.00 | 1 691.00 | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 28 163.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 279.00 | 130 906.00 | | 112 279.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 159.00 | 160 759.00 | | 645 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 130.00 | 1 271 485.00 | | 1 712 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 492.00 | 160 759.00 | | 259 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 636.00 | | 724 636.00 | 724 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 636.00 | | 724 636.00 | 724 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | 5 976.00 | | 9 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 475.00 | 51 002.00 | | 62 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 417.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 417.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 838.00 | 1 934.00 | | 9 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 1 940.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 9 477.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 6 641.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 237.00 | 747 084.00 | | 819 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 991.00 | 709 156.00 | | 742 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 246.00 | 37 928.00 | | 76 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 377.00 | | 511 300.00 | 599 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 095 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 957.00 | | 511 300.00 | 577 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 3 270.00 | 5 163.00 | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 3 270.00 | 5 163.00 | 8 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 609.00 | 68 942.00 | 286 340.00 | 454 609.00 |
VI Groupe et associés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 608.00 | | | 501 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 853.00 | 557 765.00 | 1 088.00 | 558 853.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 159.00 | 259 492.00 | 286 340.00 | 645 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |