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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 479.00 | 2 410.00 | 1 070.00 | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 3 266.00 | 9 703.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 651.00 | 10 356.00 | 919 295.00 | 929 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BZ Autres créances | 296 915.00 | | 296 915.00 | 296 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CF Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 372.00 | | 490 372.00 | 490 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 023.00 | 10 356.00 | 1 409 667.00 | 1 420 023.00 |
CU Autres participations | 907 434.00 | | 907 434.00 | 907 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 135 336.00 | 140 971.00 | | 135 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 150 364.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 943 907.00 | 1 061 336.00 | | 943 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 198.00 | 395 690.00 | | 318 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 3 548.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 21 913.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | 121 572.00 | | 90 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 760.00 | 542 723.00 | | 465 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 667.00 | 1 604 058.00 | | 1 409 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 117.00 | 224 525.00 | | 221 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 471.00 | | 706 471.00 | 706 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 471.00 | | 706 471.00 | 706 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | 14 103.00 | | 8 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 451.00 | 77 185.00 | | 78 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 257.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 13 446.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 13 703.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906.00 | -3 703.00 | | -5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | 4 827.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 177.00 | 991 384.00 | | 858 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 606.00 | 841 019.00 | | 819 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 150 364.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 825.00 | | | 929 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 929 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 17 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 522.00 | | | 908 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 2 326.00 | 168.00 | 8 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 160.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 1 166.00 | 168.00 | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 198.00 | 73 555.00 | 244 643.00 | 318 198.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 711.00 | 268 711.00 | | 268 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 053.00 | 320 965.00 | 1 088.00 | 322 053.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 760.00 | 221 117.00 | 244 643.00 | 465 760.00 |