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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 5 626.00 | 8 463.00 | 14 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 771.00 | 13 786.00 | 916 985.00 | 930 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
BZ Autres créances | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
CF Disponibilités | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 590.00 | | 482 590.00 | 482 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 362.00 | 13 786.00 | 1 399 576.00 | 1 413 362.00 |
CU Autres participations | 907 434.00 | | 907 434.00 | 907 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 17 907.00 | 135 336.00 | | 17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 093.00 | 38 571.00 | | 120 093.00 |
DL TOTAL (I) | 908 000.00 | 943 907.00 | | 908 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 643.00 | 318 198.00 | | 244 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 314.00 | 16 422.00 | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 525.00 | 40 534.00 | | 85 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 094.00 | 90 606.00 | | 132 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 576.00 | 465 760.00 | | 491 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 576.00 | 1 409 667.00 | | 1 399 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 046.00 | 221 117.00 | | 319 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 765.00 | | 727 765.00 | 727 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 765.00 | | 727 765.00 | 727 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 719.00 | 8 655.00 | | 15 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 101.00 | 78 451.00 | | 46 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -5 127.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 358.00 | 858 177.00 | | 829 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 265.00 | 819 606.00 | | 709 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 093.00 | 38 571.00 | | 120 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 651.00 | | 1 121.00 | 929 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | | 1 121.00 | 17 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 522.00 | | | 908 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 3 430.00 | | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 070.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 2 361.00 | | 7 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 643.00 | 72 114.00 | 172 529.00 | 244 643.00 |
VI Groupe et associés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 413.00 | 284 325.00 | 1 088.00 | 285 413.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 576.00 | 319 046.00 | 172 529.00 | 491 576.00 |