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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 778.00 | 522.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 075.00 | 39 902.00 | 6 173.00 | 46 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 778.00 | 18 951.00 | 27 827.00 | 46 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 557.00 | 65 631.00 | 37 927.00 | 103 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 376.00 | | 801 376.00 | 801 376.00 |
BZ Autres créances | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CF Disponibilités | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 479.00 | | 1 164 479.00 | 1 164 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 036.00 | 65 631.00 | 1 202 405.00 | 1 268 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 418.00 | 278 982.00 | | 485 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 629.00 | 206 436.00 | | 136 629.00 |
DL TOTAL (I) | 677 047.00 | 540 418.00 | | 677 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 3 219.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 321.00 | 185 705.00 | | 253 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 718.00 | 151 204.00 | | 242 718.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 5 550.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 359.00 | 401 358.00 | | 525 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 405.00 | 941 775.00 | | 1 202 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 108.00 | 401 358.00 | | 511 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 801 376.00 | | | 801 376.00 |
VB T. V. A. | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 9 968.00 | 14 250.00 | 24 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 332.00 | 927 332.00 | | 927 332.00 |
VW T.V.A. | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 358.00 | 511 108.00 | 14 250.00 | 525 358.00 |