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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 7 527.00 | 1 023.00 | 8 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 339.00 | 26 844.00 | 12 494.00 | 39 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 708.00 | 67 518.00 | 137 190.00 | 204 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 984.00 | 101 890.00 | 162 095.00 | 263 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 874.00 | | 887 874.00 | 887 874.00 |
BZ Autres créances | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CF Disponibilités | 427 900.00 | | 427 900.00 | 427 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 396.00 | | 1 417 396.00 | 1 417 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 380.00 | 101 890.00 | 1 579 491.00 | 1 681 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 156.00 | 193 513.00 | | 211 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 647.00 | 267 643.00 | | 250 647.00 |
DL TOTAL (I) | 516 803.00 | 516 156.00 | | 516 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 851.00 | 318 455.00 | | 256 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 841.00 | 316 638.00 | | 392 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 952.00 | 257 547.00 | | 278 952.00 |
EA Autres dettes | 107 240.00 | 25 276.00 | | 107 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 803.00 | 74 827.00 | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 687.00 | 992 743.00 | | 1 062 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 491.00 | 1 558 900.00 | | 1 579 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 936.00 | 763 385.00 | | 903 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 137.00 | | 3 304 137.00 | 3 304 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 137.00 | | 3 304 137.00 | 3 304 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 857.00 | 2 297.00 | | 74 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 3 790.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 11 250.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 15 040.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 276.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 2 254.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 12 786.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 795.00 | 101 935.00 | | 89 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 456.00 | 3 449 165.00 | | 3 434 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 809.00 | 3 181 522.00 | | 3 183 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 647.00 | 267 643.00 | | 250 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 773.00 | 19 636.00 | | 18 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 887 873.00 | 887 873.00 | | 887 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 851.00 | 98 100.00 | 158 750.00 | 256 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 900.00 | 951 900.00 | | 951 900.00 |
VW T.V.A. | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 687.00 | 903 936.00 | 158 750.00 | 1 062 687.00 |