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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 164.00 | 17 562.00 | 3 602.00 | 21 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 23 822.00 | 31 240.00 | 55 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 913.00 | 48 685.00 | 38 228.00 | 86 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 610.00 | 6 215.00 | 556 395.00 | 562 610.00 |
BZ Autres créances | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
CF Disponibilités | 471 211.00 | | 471 211.00 | 471 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 884.00 | 6 215.00 | 1 159 670.00 | 1 165 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 798.00 | 54 900.00 | 1 197 898.00 | 1 252 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 047.00 | 485 418.00 | | 222 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 080.00 | 136 629.00 | | 115 080.00 |
DL TOTAL (I) | 392 127.00 | 677 047.00 | | 392 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | 24 219.00 | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 615.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | 253 321.00 | | 215 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 027.00 | 242 718.00 | | 172 027.00 |
EA Autres dettes | 402 747.00 | 3 486.00 | | 402 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 771.00 | 525 359.00 | | 805 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 898.00 | 1 202 405.00 | | 1 197 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 564.00 | 511 108.00 | | 801 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 376.00 | 215 376.00 | | 215 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 746.00 | 402 746.00 | | 402 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 152.00 | | | 555 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 10 043.00 | 4 206.00 | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 746.00 | 687 746.00 | | 687 746.00 |
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 771.00 | 801 564.00 | 4 206.00 | 805 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |