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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117.00 | 18 662.00 | 8 454.00 | 27 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 30 326.00 | 22 604.00 | 52 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 733.00 | 56 289.00 | 34 445.00 | 90 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 405.00 | 3 042.00 | 571 364.00 | 574 405.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CF Disponibilités | 676 789.00 | | 676 789.00 | 676 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 093.00 | 3 042.00 | 1 325 051.00 | 1 328 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 826.00 | 59 330.00 | 1 359 496.00 | 1 418 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 127.00 | 222 047.00 | | 237 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 324.00 | 115 080.00 | | 186 324.00 |
DL TOTAL (I) | 478 451.00 | 392 127.00 | | 478 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 524.00 | 14 251.00 | | 320 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 1 371.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 823.00 | 215 377.00 | | 285 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 744.00 | 172 027.00 | | 213 744.00 |
EA Autres dettes | 31 313.00 | 402 747.00 | | 31 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 045.00 | 805 771.00 | | 881 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 496.00 | 1 197 898.00 | | 1 359 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 846.00 | 801 564.00 | | 623 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 913.00 | | 9 047.00 | 86 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 90 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 80 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 227.00 | | 9 047.00 | 76 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 685.00 | 12 817.00 | 5 213.00 | 48 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 12 817.00 | 5 213.00 | 41 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | | 3 173.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | 3 173.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | 3 173.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 823.00 | 285 823.00 | | 285 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 570 755.00 | 570 755.00 | | 570 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 524.00 | 63 325.00 | 241 768.00 | 320 524.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 629.00 | 644 629.00 | | 644 629.00 |
VW T.V.A. | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 045.00 | 623 846.00 | 241 768.00 | 881 045.00 |