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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 185.00 | 206.00 | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 24 038.00 | 9 105.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 822.00 | 48 988.00 | 85 834.00 | 134 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 659.00 | 80 210.00 | 147 448.00 | 227 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 476.00 | | 796 476.00 | 796 476.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 540 764.00 | | 540 764.00 | 540 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 451.00 | | 1 411 451.00 | 1 411 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 110.00 | 80 210.00 | 1 558 900.00 | 1 639 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 513.00 | 173 451.00 | | 193 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 643.00 | 270 063.00 | | 267 643.00 |
DL TOTAL (I) | 516 156.00 | 498 513.00 | | 516 156.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 455.00 | 313 117.00 | | 318 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | 238 007.00 | | 316 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 547.00 | 276 865.00 | | 257 547.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | 9 282.00 | | 25 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 827.00 | 132 703.00 | | 74 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 743.00 | 969 974.00 | | 992 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 900.00 | 1 533 487.00 | | 1 558 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 385.00 | 731 348.00 | | 763 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 041.00 | | 18 041.00 | 68 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 796 475.00 | 796 475.00 | | 796 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 455.00 | 89 096.00 | 229 358.00 | 318 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 940.00 | 865 940.00 | | 865 940.00 |
VW T.V.A. | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 743.00 | 763 384.00 | 229 358.00 | 992 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |