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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 004.00 | 337.00 | 144 668.00 | 145 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 698.00 | 784 181.00 | 68 517.00 | 852 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 751.00 | 1 102 016.00 | 227 735.00 | 1 329 751.00 |
BP En cours de production de services | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 595.00 | 26 527.00 | 3 999 067.00 | 4 025 595.00 |
BZ Autres créances | 330 444.00 | | 330 444.00 | 330 444.00 |
CF Disponibilités | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 579.00 | 26 527.00 | 4 647 052.00 | 4 673 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 330.00 | 1 128 543.00 | 4 874 787.00 | 6 003 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 340.00 | 662 754.00 | | 510 340.00 |
DL TOTAL (I) | 810 515.00 | 962 929.00 | | 810 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | 1 066.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 377.00 | 890 668.00 | | 1 005 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 523.00 | 1 189 669.00 | | 1 009 523.00 |
EA Autres dettes | 1 648 422.00 | 1 391 585.00 | | 1 648 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 400.00 | 696 213.00 | | 390 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 272.00 | 4 169 201.00 | | 4 064 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 787.00 | 5 132 130.00 | | 4 874 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 082 328.00 | 2 177 751.00 | 8 260 078.00 | 6 082 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 328.00 | 2 177 751.00 | 8 260 078.00 | 6 082 328.00 |
FM Production stockée | | | -124 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 403.00 | 13 668.00 | | 12 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 403.00 | 14 495.00 | | 12 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 28.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 151.00 | 1 458.00 | | 11 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 1 486.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 13 009.00 | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 495.00 | 147 080.00 | | 104 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 552.00 | 326 528.00 | | 215 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 091.00 | 8 399 513.00 | | 8 264 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 751.00 | 7 736 759.00 | | 7 753 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 340.00 | 662 754.00 | | 510 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 527.00 | | 7 000.00 | 33 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 527.00 | | 7 000.00 | 33 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 527.00 | | 7 000.00 | 33 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 377.00 | 1 005 377.00 | | 1 005 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 329.00 | 298 329.00 | | 298 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 482.00 | 1 149 482.00 | | 1 149 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 400.00 | 390 400.00 | | 390 400.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 986 535.00 | 3 986 535.00 | | 3 986 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VC Groupe et associés | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 498 941.00 | 498 941.00 | | 498 941.00 |
VP Divers | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 109.00 | 4 352 049.00 | 39 060.00 | 4 391 109.00 |
VW T.V.A. | 344 635.00 | 344 635.00 | | 344 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 272.00 | 4 064 272.00 | | 4 064 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |