| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 004.00 | 336.00 | 144 667.00 | 145 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 704.00 | 281 704.00 | | 281 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 194.00 | 843 200.00 | 61 994.00 | 905 194.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 949.00 | 1 161 036.00 | 206 913.00 | 1 367 949.00 |
BP En cours de production de services | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 941.00 | | 2 399 941.00 | 2 399 941.00 |
BZ Autres créances | 550 148.00 | | 550 148.00 | 550 148.00 |
CF Disponibilités | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 175.00 | | 3 423 175.00 | 3 423 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 124.00 | 1 161 036.00 | 3 630 088.00 | 4 791 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 392 353.00 | 13 571.00 | | 392 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 224.00 | 378 781.00 | | 121 224.00 |
DL TOTAL (I) | 800 179.00 | 678 955.00 | | 800 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 9 326.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 584.00 | 1 000 307.00 | | 725 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 058.00 | 970 087.00 | | 1 000 058.00 |
EA Autres dettes | 332 314.00 | 1 306 891.00 | | 332 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 900.00 | 192 900.00 | | 770 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 908.00 | 3 479 512.00 | | 2 829 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 088.00 | 4 158 468.00 | | 3 630 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 908.00 | 3 479 512.00 | | 2 829 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 9 326.00 | | 1 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 927.00 | 5 515 626.00 | 8 663 553.00 | 3 147 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 927.00 | 5 515 626.00 | 8 663 553.00 | 3 147 927.00 |
FM Production stockée | | | 107 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 490.00 | 36 914.00 | | 65 490.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 134 027.00 | 82 965.00 | | 134 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 6 330.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 645.00 | 34 216.00 | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 34 216.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 2 065.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 14 598.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | 19 618.00 | | 4 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 657.00 | 87 817.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 128 489.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 378.00 | 8 904 941.00 | | 8 977 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 154.00 | 8 526 160.00 | | 8 856 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 224.00 | 378 781.00 | | 121 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 494.00 | | 44 107.00 | 1 343 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 1 367 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 552.00 | 940 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 709.00 | | | 426 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 434.00 | | 42 107.00 | 914 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 000.00 | 2 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 239.00 | 46 349.00 | 15 552.00 | 1 130 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 198.00 | 46 349.00 | 15 552.00 | 848 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 585.00 | 725 585.00 | | 725 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 805.00 | 439 805.00 | | 439 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 184.00 | 331 184.00 | | 331 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 900.00 | 770 900.00 | | 770 900.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 942.00 | 2 399 942.00 | | 2 399 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VC Groupe et associés | 431 841.00 | 431 841.00 | | 431 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 527.00 | 2 972 527.00 | | 2 972 527.00 |
VW T.V.A. | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 909.00 | 2 829 909.00 | | 2 829 909.00 |