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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 102.00 | 336.00 | 307 766.00 | 308 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 557.00 | 712 557.00 | | 712 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 446.00 | 1 591 390.00 | 58 055.00 | 1 649 446.00 |
BF Prêts | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 513.00 | 2 342 298.00 | 367 214.00 | 2 709 513.00 |
BP En cours de production de services | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 452.00 | | 3 188 452.00 | 3 188 452.00 |
BZ Autres créances | 615 510.00 | | 615 510.00 | 615 510.00 |
CF Disponibilités | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 984.00 | | 4 219 984.00 | 4 219 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 498.00 | 2 342 298.00 | 4 587 199.00 | 6 929 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 513 577.00 | 392 353.00 | | 513 577.00 |
DH Report à nouveau | 320 818.00 | | | 320 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 078.00 | 121 224.00 | | -144 078.00 |
DL TOTAL (I) | 976 920.00 | 800 179.00 | | 976 920.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | 1 050.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 022.00 | 725 584.00 | | 1 038 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 555.00 | 1 000 058.00 | | 1 477 555.00 |
EA Autres dettes | 377 925.00 | 332 314.00 | | 377 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 013.00 | 770 900.00 | | 646 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 279.00 | 2 829 908.00 | | 3 550 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 199.00 | 3 630 088.00 | | 4 587 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 279.00 | 2 829 908.00 | | 3 550 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 762.00 | 1 050.00 | | 10 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 350.00 | 3 087 178.00 | 8 929 528.00 | 5 842 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 350.00 | 3 087 178.00 | 8 929 528.00 | 5 842 350.00 |
FM Production stockée | | | -190 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 490.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 134 027.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 287.00 | 6 645.00 | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 6 645.00 | | 8 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 472.00 | 1 709.00 | | 20 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | 1 709.00 | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 185.00 | 4 935.00 | | -12 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 093.00 | 8 977 378.00 | | 9 144 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 172.00 | 8 856 154.00 | | 9 288 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 078.00 | 121 224.00 | | -144 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 949.00 | | 24 118.00 | 1 367 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 585.00 | 2 709 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 185.00 | 1 687 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 660.00 | | | 1 020 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 989.00 | | 21 946.00 | 940 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 2 172.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 036.00 | 61 352.00 | 15 986.00 | 1 161 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 894.00 | | | 712 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 995.00 | 61 352.00 | 15 986.00 | 878 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 022.00 | 1 038 022.00 | | 1 038 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 639.00 | 511 639.00 | | 511 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 507.00 | 547 507.00 | | 547 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 926.00 | 377 926.00 | | 377 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 013.00 | 646 013.00 | | 646 013.00 |
UP Prêts | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 453.00 | 3 188 453.00 | | 3 188 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VB T. V. A. | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
VC Groupe et associés | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VP Divers | 173 624.00 | 173 624.00 | | 173 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 223.00 | 3 840 223.00 | | 3 840 223.00 |
VW T.V.A. | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 279.00 | 3 550 279.00 | | 3 550 279.00 |