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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 103.00 | 337.00 | 307 766.00 | 308 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 557.00 | 712 557.00 | | 712 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 470.00 | 1 590 776.00 | 69 694.00 | 1 660 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 255.00 | 2 341 684.00 | 377 571.00 | 2 719 255.00 |
BP En cours de production de services | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 869.00 | | 3 093 869.00 | 3 093 869.00 |
BZ Autres créances | 1 021 621.00 | | 1 021 621.00 | 1 021 621.00 |
CF Disponibilités | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 899.00 | | 4 454 899.00 | 4 454 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 154.00 | 2 341 684.00 | 4 832 470.00 | 7 174 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 513 577.00 | 513 577.00 | | 513 577.00 |
DH Report à nouveau | 176 740.00 | 320 819.00 | | 176 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 400.00 | -144 078.00 | | 307 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 321.00 | 976 920.00 | | 1 284 321.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 10 763.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 980.00 | 1 038 022.00 | | 1 108 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 637.00 | 1 477 556.00 | | 1 658 637.00 |
EA Autres dettes | 309 927.00 | 377 926.00 | | 309 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 839.00 | 646 013.00 | | 434 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 149.00 | 3 550 279.00 | | 3 518 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 470.00 | 4 587 200.00 | | 4 832 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 149.00 | 3 550 279.00 | | 3 518 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765.00 | 10 763.00 | | 5 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 497 401.00 | 4 713 026.00 | 11 210 428.00 | 6 497 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 401.00 | 4 713 026.00 | 11 210 428.00 | 6 497 401.00 |
FM Production stockée | | | 4 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 402 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 33 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 768.00 | 249 779.00 | | 45 768.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 978.00 | 87 296.00 | | 80 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 936.00 | 1 870.00 | | 30 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 856.00 | 8 287.00 | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 8 287.00 | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 20 472.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 20 472.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -12 185.00 | | 6 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 926.00 | 9 144 093.00 | | 11 411 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104 526.00 | 9 288 172.00 | | 11 104 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 400.00 | -144 078.00 | | 307 400.00 |