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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 004.00 | 336.00 | 144 667.00 | 145 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 704.00 | 281 704.00 | | 281 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 640.00 | 812 404.00 | 66 236.00 | 878 640.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 494.00 | 1 130 239.00 | 213 254.00 | 1 343 494.00 |
BP En cours de production de services | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 200.00 | | 3 100 200.00 | 3 100 200.00 |
BZ Autres créances | 427 577.00 | | 427 577.00 | 427 577.00 |
CF Disponibilités | 236 630.00 | | 236 630.00 | 236 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 213.00 | | 3 945 213.00 | 3 945 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 707.00 | 1 130 239.00 | 4 158 468.00 | 5 288 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 781.00 | 462 990.00 | | 378 781.00 |
DL TOTAL (I) | 678 955.00 | 763 165.00 | | 678 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 11 250.00 | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 307.00 | 897 506.00 | | 1 000 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 087.00 | 1 090 787.00 | | 970 087.00 |
EA Autres dettes | 1 306 891.00 | 1 732 245.00 | | 1 306 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 900.00 | 469 800.00 | | 192 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 512.00 | 4 201 591.00 | | 3 479 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 468.00 | 4 964 756.00 | | 4 158 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 512.00 | 4 201 591.00 | | 3 479 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | 11 250.00 | | 9 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 702.00 | 4 280 625.00 | 8 789 327.00 | 4 508 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 702.00 | 4 280 625.00 | 8 789 327.00 | 4 508 702.00 |
FM Production stockée | | | -66 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 327.00 | |
GE Autres charges | | | 32 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 914.00 | 28 104.00 | | 36 914.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82 965.00 | 47 140.00 | | 82 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 330.00 | 8 508.00 | | 6 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216.00 | 2 939.00 | | 34 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 216.00 | 28 788.00 | | 34 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | 450.00 | | 12 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | 18 216.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | 18 666.00 | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 618.00 | 10 121.00 | | 19 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 817.00 | 104 200.00 | | 87 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 489.00 | 194 743.00 | | 128 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 941.00 | 8 643 926.00 | | 8 904 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 160.00 | 8 180 935.00 | | 8 526 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 781.00 | 462 990.00 | | 378 781.00 |