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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 3 470.00 | 1 047.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 2 600.00 | 23 400.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 28 237.00 | 2 772.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 051.00 | 134 642.00 | 52 410.00 | 187 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 947.00 | 168 948.00 | 93 999.00 | 262 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 480.00 | 613.00 | 281 867.00 | 282 480.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CF Disponibilités | 351 938.00 | | 351 938.00 | 351 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 523.00 | 613.00 | 745 910.00 | 746 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 469.00 | 169 562.00 | 839 908.00 | 1 009 469.00 |
CU Autres participations | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
DH Report à nouveau | -39 757.00 | -160 731.00 | | -39 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 308.00 | 120 973.00 | | 120 308.00 |
DL TOTAL (I) | 527 176.00 | 406 868.00 | | 527 176.00 |
DP Provisions pour risques | 36 437.00 | 29 553.00 | | 36 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 437.00 | 29 553.00 | | 36 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 170.00 | 37 412.00 | | 49 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 220.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 79 673.00 | | 115 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 059.00 | 114 798.00 | | 111 059.00 |
EA Autres dettes | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 294.00 | 277 104.00 | | 276 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 908.00 | 713 525.00 | | 839 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 405.00 | 256 251.00 | | 257 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 918.00 | | 22 846.00 | 272 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 817.00 | 262 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 817.00 | 218 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | 1 050.00 | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 269.00 | | 20 608.00 | 230 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 1 188.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 699.00 | 21 066.00 | 32 817.00 | 180 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 3.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 232.00 | 18 463.00 | 32 817.00 | 177 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 553.00 | 36 437.00 | 29 553.00 | 29 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 553.00 | 36 437.00 | 29 553.00 | 29 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 437.00 | 29 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 170.00 | 30 281.00 | 18 889.00 | 49 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 031.00 | 343 733.00 | 3 298.00 | 347 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 294.00 | 257 405.00 | 18 889.00 | 276 294.00 |