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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 6 546.00 | 2 988.00 | 9 534.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 10 400.00 | 15 600.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 31 888.00 | 3 649.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 619.00 | 183 861.00 | 60 758.00 | 244 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 577.00 | 232 695.00 | 105 883.00 | 338 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BN En cours de production de biens | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 160.00 | 334.00 | 191 826.00 | 192 160.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 443.00 | 334.00 | 781 109.00 | 781 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 020.00 | 233 028.00 | 886 992.00 | 1 120 020.00 |
CU Autres participations | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 337.00 | 10 442.00 | | 15 337.00 |
DG Autres réserves | 192 777.00 | 299 781.00 | | 192 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | 97 891.00 | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 575 761.00 | 708 114.00 | | 575 761.00 |
DP Provisions pour risques | 48 719.00 | 46 000.00 | | 48 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 719.00 | 46 000.00 | | 48 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 138.00 | 66 716.00 | | 46 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 15 558.00 | | 3 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 541.00 | 13 875.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 108 601.00 | | 72 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 108.00 | 151 873.00 | | 116 108.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 132.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 513.00 | 356 755.00 | | 262 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 992.00 | 1 110 869.00 | | 886 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 115.00 | 311 887.00 | | 223 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 503.00 | | 25 716.00 | 329 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 338 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 326.00 | 280 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | 928.00 | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 653.00 | | 23 829.00 | 272 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 244.00 | | 960.00 | 22 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 080.00 | 38 941.00 | 16 326.00 | 210 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 3 909.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 043.00 | 35 032.00 | 16 326.00 | 197 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 23 719.00 | 21 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 23 719.00 | 21 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 719.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 138.00 | 31 281.00 | 14 857.00 | 46 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 997.00 | 227 661.00 | 3 336.00 | 230 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 972.00 | 223 115.00 | 14 857.00 | 237 972.00 |