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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 5 237.00 | 3 369.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 7 800.00 | 18 200.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 30 759.00 | 2 878.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 016.00 | 166 284.00 | 72 732.00 | 239 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 503.00 | 210 080.00 | 119 424.00 | 329 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
BN En cours de production de biens | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 764.00 | 82.00 | 273 682.00 | 273 764.00 |
BZ Autres créances | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CF Disponibilités | 595 935.00 | | 595 935.00 | 595 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 527.00 | 82.00 | 991 445.00 | 991 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 031.00 | 210 162.00 | 1 110 869.00 | 1 321 031.00 |
CU Autres participations | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 4 790.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 299 781.00 | 222 386.00 | | 299 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 891.00 | 113 047.00 | | 97 891.00 |
DL TOTAL (I) | 708 114.00 | 640 224.00 | | 708 114.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 61 410.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 61 410.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | 65 689.00 | | 66 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 686.00 | | 15 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 875.00 | 9 140.00 | | 13 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 114 883.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 873.00 | 156 181.00 | | 151 873.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 755.00 | 346 579.00 | | 356 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 869.00 | 1 048 213.00 | | 1 110 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 887.00 | 301 593.00 | | 311 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 827.00 | | 34 176.00 | 328 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 22 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 329 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 302.00 | 272 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 716.00 | | 3 890.00 | 30 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 677.00 | | 22 278.00 | 282 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | 8 008.00 | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 208.00 | 43 174.00 | 32 302.00 | 199 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 3 204.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 375.00 | 39 970.00 | 32 302.00 | 189 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 410.00 | 21 000.00 | 36 410.00 | 61 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 410.00 | 21 000.00 | 36 410.00 | 61 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 36 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 716.00 | 35 722.00 | 30 993.00 | 66 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VP Divers | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 296.00 | 331 644.00 | 3 652.00 | 335 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 880.00 | 311 887.00 | 30 993.00 | 342 880.00 |