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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 5 770.00 | 297.00 | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 15 600.00 | 10 400.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 31 282.00 | 1 712.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 815.00 | 192 227.00 | 72 588.00 | 264 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 464.00 | 244 879.00 | 118 585.00 | 363 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 468.00 | 439.00 | 394 029.00 | 394 468.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 765 130.00 | | 765 130.00 | 765 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 829.00 | 439.00 | 1 285 389.00 | 1 285 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 293.00 | 245 318.00 | 1 403 975.00 | 1 649 293.00 |
CU Autres participations | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 623.00 | 18 720.00 | | 20 623.00 |
DG Autres réserves | 193 196.00 | 193 040.00 | | 193 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 443.00 | 38 059.00 | | 125 443.00 |
DL TOTAL (I) | 639 263.00 | 549 819.00 | | 639 263.00 |
DP Provisions pour risques | 23 334.00 | 68 936.00 | | 23 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 334.00 | 68 936.00 | | 23 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 900.00 | 225 388.00 | | 216 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 5 235.00 | | 5 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 820.00 | 46 422.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 150 363.00 | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 707.00 | 153 201.00 | | 282 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 721.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 376.00 | 581 330.00 | | 741 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 975.00 | 1 200 085.00 | | 1 403 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 536.00 | 359 152.00 | | 545 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 934.00 | | 63 562.00 | 333 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 33 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 363 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 431.00 | 297 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 200.00 | | 52 042.00 | 279 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | 11 520.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 608.00 | 20 792.00 | 33 521.00 | 257 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 2 600.00 | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 085.00 | 90.00 | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 833.00 | 17 107.00 | 33 431.00 | 239 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 394 468.00 | 394 468.00 | | 394 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 900.00 | 55 879.00 | 161 021.00 | 216 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 513.00 | 443 997.00 | 2 515.00 | 446 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 558.00 | 545 536.00 | 161 021.00 | 706 558.00 |