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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 157.00 | 4 775.00 | 1 382.00 | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 31 142.00 | 3 020.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 038.00 | 208 691.00 | 36 346.00 | 245 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 934.00 | 257 608.00 | 76 326.00 | 333 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BN En cours de production de biens | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 156.00 | 521.00 | 305 635.00 | 306 156.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 694 385.00 | | 694 385.00 | 694 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 280.00 | 521.00 | 1 123 759.00 | 1 124 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 214.00 | 258 129.00 | 1 200 085.00 | 1 458 214.00 |
CU Autres participations | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 15 337.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 193 040.00 | 192 777.00 | | 193 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 059.00 | 67 647.00 | | 38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 549 819.00 | 575 761.00 | | 549 819.00 |
DP Provisions pour risques | 68 936.00 | 48 719.00 | | 68 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 936.00 | 48 719.00 | | 68 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 388.00 | 46 138.00 | | 225 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 3 397.00 | | 5 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 422.00 | 24 541.00 | | 46 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 72 266.00 | | 150 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 201.00 | 116 108.00 | | 153 201.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 62.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 330.00 | 262 513.00 | | 581 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 085.00 | 886 992.00 | | 1 200 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 152.00 | 223 115.00 | | 359 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 577.00 | | 1 537.00 | 338 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 333 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 377.00 | 32 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 279 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 155.00 | | 1 537.00 | 280 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 695.00 | 30 783.00 | 5 870.00 | 232 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 4 206.00 | 3 377.00 | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 749.00 | 26 577.00 | 2 493.00 | 215 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 719.00 | 43 936.00 | 23 719.00 | 48 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 43 936.00 | 23 719.00 | 48 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 436.00 | 23 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 306 156.00 | 306 156.00 | | 306 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 388.00 | 49 632.00 | 172 206.00 | 225 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 918.00 | 340 892.00 | 3 026.00 | 343 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 908.00 | 359 152.00 | 172 206.00 | 534 908.00 |