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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 167.00 | 42 223.00 | 4 944.00 | 47 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 4 916.00 | 2 083.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 17 942.00 | 16 850.00 | 1 091.00 | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 083.00 | 71 488.00 | 92 594.00 | 164 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 379.00 | | 984 379.00 | 984 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 608.00 | 383 479.00 | 10 203 129.00 | 10 586 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 446 258.00 | | 446 258.00 | 446 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 178.00 | | 638 178.00 | 638 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 787.00 | 383 479.00 | 10 841 308.00 | 11 224 787.00 |
CU Autres participations | 9 351 994.00 | 248 000.00 | 9 103 994.00 | 9 351 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 500.00 | 2 061 500.00 | | 2 061 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 150.00 | 206 150.00 | | 206 150.00 |
DG Autres réserves | 4 230 477.00 | 3 667 183.00 | | 4 230 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 791.00 | 913 749.00 | | 1 259 791.00 |
DK Provisions réglementées | 39 024.00 | 27 093.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 209.00 | 7 149 941.00 | | 8 071 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 738.00 | 2 445 881.00 | | 1 866 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 664.00 | 476 335.00 | | 661 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 75 631.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 011.00 | 126 177.00 | | 120 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 47 276.00 | 10 711.00 | | 47 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 098.00 | 3 140 737.00 | | 2 770 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 308.00 | 10 290 678.00 | | 10 841 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 664.00 | | | 661 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 764.00 | | 1 297 764.00 | 1 297 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 764.00 | | 1 297 764.00 | 1 297 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 52 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 825.00 | | 10 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 931.00 | 9 729.00 | | 11 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 146.00 | 10 554.00 | | 22 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 146.00 | -10 554.00 | | -22 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 459.00 | 22 936.00 | | 37 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 791.00 | 913 749.00 | | 1 259 791.00 |