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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 938.00 | 44 822.00 | 2 115.00 | 46 938.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 5 916.00 | 1 083.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 38 771.00 | 18 961.00 | 19 809.00 | 38 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 551.00 | 49 316.00 | 65 235.00 | 114 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 157.00 | | 1 104 157.00 | 1 104 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 677 448.00 | 366 016.00 | 10 311 432.00 | 10 677 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 1 014 027.00 | | 1 014 027.00 | 1 014 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 692.00 | | 1 241 692.00 | 1 241 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 142.00 | 366 017.00 | 11 553 125.00 | 11 919 142.00 |
CU Autres participations | 9 351 994.00 | 247 000.00 | 9 104 994.00 | 9 351 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 500.00 | 2 061 500.00 | | 2 061 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 150.00 | 206 150.00 | | 206 150.00 |
DG Autres réserves | 5 036 739.00 | 4 230 477.00 | | 5 036 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 329.00 | 1 259 791.00 | | 1 664 329.00 |
DK Provisions réglementées | 48 588.00 | 39 024.00 | | 48 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 291 572.00 | 8 071 209.00 | | 9 291 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 775.00 | 1 866 738.00 | | 1 313 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 118.00 | 661 664.00 | | 555 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 69 892.00 | | 82 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 512.00 | 120 011.00 | | 303 512.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 47 276.00 | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 553.00 | 2 770 098.00 | | 2 261 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 125.00 | 10 841 308.00 | | 11 553 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 348.00 | 1 508 044.00 | | 1 534 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 600.00 | | 1 436 600.00 | 1 436 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 600.00 | | 1 436 600.00 | 1 436 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GE Autres charges | | | 38 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 10 215.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 564.00 | 11 931.00 | | 9 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 276.00 | 22 146.00 | | 57 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | -22 146.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 695.00 | 37 459.00 | | 222 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 895.00 | 3 179 614.00 | | 4 143 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 312.00 | 1 963 484.00 | | 2 519 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 329.00 | 1 259 791.00 | | 1 664 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 586 608.00 | | 237 140.00 | 10 586 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 56 790.00 | 10 470 188.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 146 295.00 | 10 677 449.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 53 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 275.00 | 153 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 025.00 | | 60 572.00 | 182 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350 415.00 | | 176 568.00 | 10 350 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 479.00 | 25 669.00 | 42 131.00 | 135 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 139.00 | 3 828.00 | 229.00 | 47 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 339.00 | 21 840.00 | 41 902.00 | 88 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 157.00 | | | 1 104 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 172 608.00 | | | 172 608.00 |
VB T. V. A. | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 152.00 | 296 947.00 | 712 363.00 | 1 024 152.00 |
VI Groupe et associés | 555 118.00 | 555 118.00 | | 555 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 076.00 | | | 549 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 990.00 | 226 995.00 | 1 117 994.00 | 1 344 990.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 553.00 | 1 534 348.00 | 712 363.00 | 2 261 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |