| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 255 669.00 | 2 139 406.00 | 12 116 263.00 | 14 255 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 793.00 | | 411 793.00 | 411 793.00 |
AB Frais d’établissement | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 552.00 | 48 622.00 | 1 930.00 | 50 552.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
AP Constructions | 5 158 805.00 | 3 090 571.00 | 2 068 234.00 | 5 158 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 062.00 | 1 746 667.00 | 357 395.00 | 2 104 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865 626.00 | 7 951 539.00 | 3 914 087.00 | 11 865 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124 413.00 | | 1 124 413.00 | 1 124 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 093 014.00 | 15 095 776.00 | 21 997 238.00 | 37 093 014.00 |
BT Marchandises | 17 640 012.00 | 314 507.00 | 17 325 505.00 | 17 640 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 758.00 | 4 014.00 | 1 120 744.00 | 1 124 758.00 |
BZ Autres créances | 3 171 968.00 | | 3 171 968.00 | 3 171 968.00 |
CF Disponibilités | 13 876 398.00 | | 13 876 398.00 | 13 876 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 441 806.00 | 318 521.00 | 36 123 285.00 | 36 441 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 534 820.00 | 15 414 297.00 | 58 120 523.00 | 73 534 820.00 |
CU Autres participations | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 727 991.00 | 118 225.00 | 1 609 766.00 | 1 727 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 500.00 | 2 061 500.00 | | 2 061 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
DG Autres réserves | 13 160 430.00 | 10 094 303.00 | | 13 160 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553 426.00 | | | 6 553 426.00 |
DK Provisions réglementées | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077 807.00 | 17 557 530.00 | | 23 077 807.00 |
DP Provisions pour risques | 104 363.00 | 97 048.00 | | 104 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 363.00 | 97 048.00 | | 104 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500 998.00 | 27 154 347.00 | | 22 500 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 662.00 | 25 615.00 | | 25 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 950.00 | 49 291.00 | | 360 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414 103.00 | 6 760 402.00 | | 6 414 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 975.00 | 3 924 943.00 | | 4 561 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 21 705.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 1 036 453.00 | 728 756.00 | | 1 036 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 764.00 | 28 595.00 | | 27 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 937 688.00 | 38 693 654.00 | | 34 937 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 120 523.00 | 56 348 794.00 | | 58 120 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 317.00 | | | 5 771 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 581 611.00 | 5 127 461.00 | | 7 581 611.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 403.00 | 377.00 | | 403.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 665.00 | 562.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 994 291.00 | |
FG Production vendue services | 2 880 040.00 | | 2 880 040.00 | 2 880 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 994 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 332 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 403 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 884 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 926 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 761.00 | |
GE Autres charges | | | 171 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 845 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 098.00 | 22 835.00 | | 19 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 615.00 | 21 077.00 | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 713.00 | 43 912.00 | | 28 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 7 635.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | 11 527.00 | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 19 162.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 884.00 | 24 750.00 | | 20 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358 048.00 | 1 884 689.00 | | 2 358 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 407.00 | | | 10 482 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 980.00 | | | 3 928 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553 426.00 | | | 6 553 426.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 83 549.00 | -6 586.00 | | 83 549.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 220 856.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 69 009.00 | 84 714.00 | | 69 009.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 512 864.00 | 5 042 932.00 | | 7 512 864.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 581 873.00 | 5 127 646.00 | | 7 581 873.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 262.00 | 185.00 | | 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 581 611.00 | 5 127 461.00 | | 7 581 611.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 943 930.00 | | 222 364.00 | 32 943 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 851.00 | 31 904 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 613.00 | 677 851.00 | 32 480 831.00 | 7 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | | 556 732.00 | 7 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 798.00 | 19 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 801.00 | | 179 544.00 | 384 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 539 987.00 | | 42 022.00 | 32 539 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 972.00 | 80 622.00 | | 147 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 266.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | 80 355.00 | | 129 448.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 493.00 | 30 164.00 | | 102 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | 150 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 493.00 | 30 164.00 | 150 000.00 | 472 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 164.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 355.00 | 198 355.00 | | 198 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 224.00 | 559 224.00 | | 559 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499 800.00 | | 8 499 800.00 | 8 499 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VB T. V. A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VC Groupe et associés | 572 565.00 | 572 565.00 | | 572 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 105 025.00 | 3 428 283.00 | 13 676 741.00 | 17 105 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 232.00 | 1 105 232.00 | | 1 105 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 385.00 | | | 3 432 385.00 |
VP Divers | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422 992.00 | 791 938.00 | 8 631 053.00 | 9 422 992.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 544 514.00 | 5 771 317.00 | 13 773 197.00 | 19 544 514.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 128 715.00 | 32 259.00 | 96 455.00 | 128 715.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |