| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142.00 | 11 524.00 | 618.00 | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 166 003.00 | 33 516.00 | 132 486.00 | 166 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 185.00 | 95 931.00 | 115 253.00 | 211 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 077.00 | | 809 077.00 | 809 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497 778.00 | | 8 497 778.00 | 8 497 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 943 930.00 | 517 972.00 | 32 425 958.00 | 32 943 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 1 957 978.00 | | 1 957 978.00 | 1 957 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 666.00 | | 2 139 666.00 | 2 139 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 083 597.00 | 517 972.00 | 34 565 624.00 | 35 083 597.00 |
CU Autres participations | 23 232 930.00 | 370 000.00 | 22 862 930.00 | 23 232 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 500.00 | | | 2 061 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 266.00 | | | 274 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
DG Autres réserves | 8 404 076.00 | | | 8 404 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 025.00 | | | 2 035 025.00 |
DK Provisions réglementées | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 083 510.00 | | | 13 083 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 532 501.00 | | | 20 532 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 741.00 | | | 425 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 497.00 | | | 325 497.00 |
EA Autres dettes | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 482 113.00 | | | 21 482 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 565 624.00 | | | 34 565 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 818.00 | | | 4 399 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 129.00 | | 2 402 129.00 | 2 402 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 129.00 | | 2 402 129.00 | 2 402 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852 166.00 | | | 852 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 437.00 | | | 5 499 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 412.00 | | | 3 464 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 025.00 | | | 2 035 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 335 385.00 | | 176 574.00 | 33 335 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 571.00 | 32 539 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 028.00 | 32 943 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 804.00 | 19 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 653.00 | 384 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 149.00 | | 798.00 | 57 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 662.00 | | 170 791.00 | 233 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 044 573.00 | | 4 984.00 | 33 044 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 554.00 | 42 875.00 | 58 457.00 | 163 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 462.00 | 1 866.00 | 38 804.00 | 55 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 092.00 | 41 009.00 | 19 653.00 | 108 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 329.00 | 30 164.00 | | 72 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 000.00 | | 523 000.00 | 893 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 329.00 | 30 164.00 | 523 000.00 | 965 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 523 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 077.00 | | 809 077.00 | 809 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497 778.00 | | 8 497 778.00 | 8 497 778.00 |
UX Autres créances clients | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VB T. V. A. | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VC Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336 119.00 | 3 382 539.00 | 13 527 874.00 | 20 336 119.00 |
VI Groupe et associés | 425 741.00 | 425 741.00 | | 425 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 404.00 | | | 1 804 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 874.00 | 181 018.00 | 9 306 856.00 | 9 487 874.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 482 113.00 | 4 399 818.00 | 13 652 119.00 | 21 482 113.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 160 714.00 | 31 998.00 | 124 244.00 | 160 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |