| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 149.00 | 48 462.00 | 1 686.00 | 50 149.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 84 413.00 | 21 958.00 | 62 454.00 | 84 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 248.00 | 86 133.00 | 63 115.00 | 149 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 649.00 | | 1 318 649.00 | 1 318 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492 794.00 | | 8 492 794.00 | 8 492 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 335 385.00 | 1 056 554.00 | 32 278 830.00 | 33 335 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 691.00 | | 363 691.00 | 363 691.00 |
BZ Autres créances | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
CF Disponibilités | 2 479 187.00 | | 2 479 187.00 | 2 479 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 977.00 | | 3 031 977.00 | 3 031 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 367 362.00 | 1 056 554.00 | 35 310 807.00 | 36 367 362.00 |
CU Autres participations | 23 232 930.00 | 893 000.00 | 22 339 930.00 | 23 232 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 500.00 | | | 2 061 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 266.00 | | | 274 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
DG Autres réserves | 7 018 169.00 | | | 7 018 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 817.00 | | | 2 086 817.00 |
DK Provisions réglementées | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 11 719 231.00 | | | 11 719 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 174 850.00 | | | 22 174 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 130.00 | | | 380 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
EA Autres dettes | 446 247.00 | | | 446 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 591 576.00 | | | 23 591 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 310 807.00 | | | 35 310 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 924.00 | | | 5 049 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 437.00 | | 2 014 437.00 | 2 014 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 437.00 | | 2 014 437.00 | 2 014 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 808.00 | | | 525 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 045.00 | | | -24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 933.00 | | | 5 830 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 116.00 | | | 3 744 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 817.00 | | | 2 086 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 653 332.00 | | 13 260 772.00 | 22 653 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559 977.00 | 33 044 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 420.00 | 2 568 299.00 | 33 335 385.00 | 10 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 8 321.00 | 233 662.00 | 10 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 342.00 | | 86 062.00 | 166 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 429 840.00 | | 13 174 710.00 | 22 429 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 132.00 | 28 743.00 | 8 321.00 | 143 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 837.00 | 1 625.00 | | 53 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 295.00 | 27 118.00 | 8 321.00 | 89 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 165.00 | 30 164.00 | | 42 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 893 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 165.00 | 923 164.00 | 140 000.00 | 182 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 893 000.00 | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 247.00 | 446 247.00 | | 446 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 649.00 | | 1 318 649.00 | 1 318 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 363 691.00 | 363 691.00 | | 363 691.00 |
VB T. V. A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 041 031.00 | 3 537 546.00 | 13 491 146.00 | 22 041 031.00 |
VI Groupe et associés | 380 130.00 | 380 130.00 | | 380 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 120.00 | 552 119.00 | 1 336 000.00 | 1 888 120.00 |
VW T.V.A. | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 591 576.00 | 5 049 924.00 | 13 521 028.00 | 23 591 576.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 466.00 | 7 300.00 | 29 882.00 | 45 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |