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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 087.00 | 122 541.00 | 20 547.00 | 143 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 536.00 | 122 541.00 | 172 996.00 | 295 536.00 |
060 Stock marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 539 011.00 | | 539 011.00 | 539 011.00 |
084 Disponibilités | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 858.00 | | 659 858.00 | 659 858.00 |
110 Total général Actif | 955 395.00 | 122 541.00 | 832 854.00 | 955 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 365.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 226.00 | 95 050.00 | | 109 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 186.00 | 467 367.00 | | 471 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 737.00 | | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 759.00 | 562 417.00 | | 581 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 327.00 | 56 945.00 | | 66 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | 110.00 | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 90 561.00 | 79 499.00 | | 90 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 6 457.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 962.00 | 239 780.00 | | 265 962.00 |
252 Charges sociales | 16 479.00 | 11 463.00 | | 16 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | 5 214.00 | | 4 936.00 |
262 Autres charges | 66 399.00 | 62 863.00 | | 66 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 354.00 | 462 332.00 | | 512 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 405.00 | 100 085.00 | | 69 405.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 43.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 396.00 | 6 096.00 | | 2 396.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 151.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 1 038.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 25 711.00 | | 13 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 235.00 | 79 325.00 | | 57 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 536.00 | | | 295 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |