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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
AP Constructions | 8 086.00 | 3 011.00 | 5 075.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 102.00 | 635.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 225.00 | 29 144.00 | 60 082.00 | 89 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 034.00 | 35 256.00 | 250 778.00 | 286 034.00 |
BT Marchandises | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 734 345.00 | | 734 345.00 | 734 345.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 597.00 | | 801 597.00 | 801 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 631.00 | 35 256.00 | 1 052 375.00 | 1 087 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | 322 587.00 | 266 837.00 | | 322 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 933.00 | 55 749.00 | | 62 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 3 466.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 542 783.00 | 481 246.00 | | 542 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 138.00 | 193 910.00 | | 288 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | 84 440.00 | | 18 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 194 270.00 | | 65 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 671.00 | 86 310.00 | | 118 671.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 426.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 228.00 | 19 787.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 592.00 | 582 142.00 | | 509 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 375.00 | 1 063 387.00 | | 1 052 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 518.00 | 572 574.00 | | 359 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 172.00 | 5 349.00 | | 104 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 108.00 | | 23 452.00 | 266 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 286 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 107 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | | 23 452.00 | 87 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 11 428.00 | 3 197.00 | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 11 428.00 | 3 197.00 | 27 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 947.00 | 33 870.00 | 150 077.00 | 183 947.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 282.00 | 729 282.00 | | 729 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 475.00 | 740 475.00 | | 740 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 595.00 | 359 518.00 | 150 077.00 | 509 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 7 533.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 159.00 | 15 977.00 | | 23 159.00 |
ST Autres comptes | 69 168.00 | 67 907.00 | | 69 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 411.00 | 45 201.00 | | 49 411.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 166.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 8 699.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 701.00 | 48 524.00 | | 44 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 197.00 | 38 242.00 | | 38 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 278.00 | 129 625.00 | | 142 278.00 |