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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
AP Constructions | 8 086.00 | 1 863.00 | 6 223.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 5 156.00 | 684.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 194.00 | 20 006.00 | 53 188.00 | 73 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 108.00 | 27 025.00 | 239 083.00 | 266 108.00 |
BT Marchandises | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 762 694.00 | | 762 694.00 | 762 694.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 304.00 | | 824 304.00 | 824 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 412.00 | 27 025.00 | 1 063 387.00 | 1 090 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | 266 837.00 | 194 326.00 | | 266 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 72 512.00 | | 55 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | 5 100.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 481 246.00 | 427 131.00 | | 481 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 910.00 | 19 509.00 | | 193 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 440.00 | 242 426.00 | | 84 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 343 140.00 | | 194 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 310.00 | 49 046.00 | | 86 310.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 8 244.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 787.00 | 17 749.00 | | 19 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 142.00 | 680 114.00 | | 582 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 387.00 | 1 107 244.00 | | 1 063 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 574.00 | 665 527.00 | | 572 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 394.00 | | 4 714.00 | 261 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | | 4 714.00 | 82 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788.00 | 12 237.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | 12 237.00 | | 14 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 587.00 | 5 019.00 | 9 567.00 | 14 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 563.00 | 758 563.00 | | 758 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 063.00 | 770 063.00 | | 770 063.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 142.00 | 572 574.00 | 9 567.00 | 582 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 1 700.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 977.00 | 10 940.00 | | 15 977.00 |
ST Autres comptes | 67 907.00 | 64 952.00 | | 67 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 201.00 | 49 879.00 | | 45 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 9 715.00 | | 3 034.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 682.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | 3 382.00 | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 524.00 | 45 743.00 | | 48 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 625.00 | 126 314.00 | | 129 625.00 |