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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 610.00 | 4 078.00 | 532.00 | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 14 749.00 | 566.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 334.00 | 108 223.00 | 18 110.00 | 126 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 708.00 | 127 051.00 | 171 657.00 | 298 708.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 652 268.00 | | 652 268.00 | 652 268.00 |
CF Disponibilités | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 977.00 | | 817 977.00 | 817 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 685.00 | 127 051.00 | 989 634.00 | 1 116 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 357.00 | 178 365.00 | | 137 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | 69 770.00 | 224 387.00 | | 69 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458.00 | 57 235.00 | | 7 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 130.00 | 11 526.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 241 550.00 | 489 348.00 | | 241 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 784.00 | 143 688.00 | | 497 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 023.00 | 152 641.00 | | 196 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | 31 514.00 | | 33 096.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 2 631.00 | | 9 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 619.00 | 12 570.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 084.00 | 343 506.00 | | 748 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 634.00 | 832 854.00 | | 989 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 084.00 | 343 506.00 | | 748 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
FG Production vendue services | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 045.00 | | 569 045.00 | 569 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 66 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 636.00 | | 4 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 988.00 | 65 752.00 | | 65 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 738.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 738.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 1 658.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 16 737.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 384.00 | 584 326.00 | | 576 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 926.00 | 527 091.00 | | 568 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458.00 | 57 235.00 | | 7 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 536.00 | | 3 172.00 | 295 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 087.00 | | 3 172.00 | 143 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 541.00 | 4 510.00 | | 122 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 541.00 | 4 510.00 | | 122 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VI Groupe et associés | 404 288.00 | 404 288.00 | | 404 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 504.00 | | | 622 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 959.00 | 655 959.00 | | 655 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 084.00 | 748 084.00 | | 748 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 753.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 9 726.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 50 370.00 | 41 735.00 | | 50 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 731.00 | 39 101.00 | | 39 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 946.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 2 699.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 647.00 | 33 564.00 | | 28 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 588.00 | 13 189.00 | | 22 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 096.00 | 90 561.00 | | 107 096.00 |