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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
AP Constructions | 8 086.00 | 716.00 | 7 370.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 3 751.00 | 2 089.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 10 322.00 | 58 158.00 | 68 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 394.00 | 14 788.00 | 246 606.00 | 261 394.00 |
BT Marchandises | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 752 471.00 | | 752 471.00 | 752 471.00 |
CF Disponibilités | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 033.00 | 14 788.00 | 1 107 244.00 | 1 122 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | 194 326.00 | 77 227.00 | | 194 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | 117 099.00 | | 72 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 6 734.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 427 131.00 | 356 253.00 | | 427 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 25 930.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 426.00 | 337 286.00 | | 242 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 140.00 | 184 554.00 | | 343 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 73 326.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 6 869.00 | | 8 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 749.00 | 14 355.00 | | 17 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 114.00 | 642 319.00 | | 680 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 244.00 | 998 572.00 | | 1 107 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 527.00 | 622 849.00 | | 665 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 056.00 | | 27 667.00 | 242 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 261 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 82 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | | 27 667.00 | 63 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | 11 043.00 | 8 096.00 | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 11 043.00 | 8 096.00 | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 140.00 | 343 140.00 | | 343 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 470.00 | 4 883.00 | 14 587.00 | 19 470.00 |
VI Groupe et associés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 428.00 | 727 428.00 | | 727 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 827.00 | 757 827.00 | | 757 827.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 114.00 | 665 527.00 | 14 587.00 | 680 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 3 898.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 16 187.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 64 952.00 | 61 099.00 | | 64 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 879.00 | 45 393.00 | | 49 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | 16 396.00 | | 9 715.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 120.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 573.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 5 471.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 743.00 | 44 579.00 | | 45 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 314.00 | 122 799.00 | | 126 314.00 |