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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 5 072.00 | 3 071.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 357.00 | 210 767.00 | 88 589.00 | 299 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 720.00 | 219 658.00 | 604 062.00 | 823 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 461.00 | 12 313.00 | 350 148.00 | 362 461.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 889 590.00 | | 889 590.00 | 889 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 955.00 | 12 313.00 | 1 281 642.00 | 1 293 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 676.00 | 231 971.00 | 1 885 704.00 | 2 117 676.00 |
CU Autres participations | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 921 268.00 | | | 921 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 236.00 | | | 304 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 889.00 | | | 1 233 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 882.00 | | | 298 882.00 |
EA Autres dettes | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 814.00 | | | 651 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 704.00 | | | 1 885 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 754.00 | | | 651 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 466.00 | | 863 466.00 | 863 466.00 |
FG Production vendue services | 1 220 820.00 | | 1 220 820.00 | 1 220 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 287.00 | | 2 084 287.00 | 2 084 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 28 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 227.00 | | | 2 104 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 991.00 | | | 1 799 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 236.00 | | | 304 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 098.00 | | | 628 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 339.00 | | | 392 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 096.00 | 36 563.00 | | 183 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 278.00 | 36 563.00 | | 179 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 687.00 | 404 365.00 | 5 322.00 | 409 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 755.00 | 651 755.00 | | 651 755.00 |