| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 787 794.00 | 18 125.00 | 769 669.00 | 787 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 7 172.00 | 971.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 593.00 | 285 307.00 | 132 285.00 | 417 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 311.00 | 314 423.00 | 1 137 887.00 | 1 452 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 963.00 | 21 732.00 | 433 230.00 | 454 963.00 |
BZ Autres créances | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
CF Disponibilités | 993 039.00 | | 993 039.00 | 993 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 966.00 | 21 732.00 | 1 692 233.00 | 1 713 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 277.00 | 336 156.00 | 2 830 121.00 | 3 166 277.00 |
CU Autres participations | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 550 051.00 | 1 225 504.00 | | 1 550 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 089.00 | 324 546.00 | | 366 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 525.00 | 1 558 435.00 | | 1 924 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 811.00 | 254 075.00 | | 272 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 345.00 | 167 321.00 | | 166 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 118 752.00 | | 121 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 932.00 | 214 434.00 | | 282 932.00 |
EA Autres dettes | 62 376.00 | 63 341.00 | | 62 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 596.00 | 817 984.00 | | 905 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 121.00 | 2 376 420.00 | | 2 830 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 367.00 | 563 849.00 | | 662 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 444.00 | | 914 444.00 | 914 444.00 |
FG Production vendue services | 1 457 998.00 | | 1 457 998.00 | 1 457 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 442.00 | | 2 372 442.00 | 2 372 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 35 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 639.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 639.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 524.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 115.00 | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 437.00 | 144 758.00 | | 132 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 015.00 | 2 215 558.00 | | 2 390 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 926.00 | 1 891 012.00 | | 2 023 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 089.00 | 324 546.00 | | 366 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 829.00 | | 824 609.00 | 1 338 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 127.00 | 1 452 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 127.00 | 1 213 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 070.00 | | 824 589.00 | 1 100 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 941.00 | | 21.00 | 194 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 210.00 | 59 606.00 | 1 393.00 | 256 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 392.00 | 59 606.00 | 1 393.00 | 252 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 454 963.00 | 454 963.00 | | 454 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 812.00 | 29 583.00 | 123 179.00 | 272 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VP Divers | 264 464.00 | 264 464.00 | | 264 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 270.00 | 720 927.00 | 8 343.00 | 729 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 596.00 | 662 368.00 | 123 179.00 | 905 596.00 |