| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 787 794.00 | 42 920.00 | 744 873.00 | 787 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 121.00 | 317 284.00 | 156 836.00 | 474 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 305.00 | 372 167.00 | 1 142 137.00 | 1 514 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 026.00 | 25 674.00 | 402 352.00 | 428 026.00 |
BZ Autres créances | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
CF Disponibilités | 1 236 179.00 | | 1 236 179.00 | 1 236 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 203.00 | 25 674.00 | 1 953 528.00 | 1 979 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 508.00 | 397 842.00 | 3 095 666.00 | 3 493 508.00 |
CU Autres participations | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 916 140.00 | 1 550 051.00 | | 1 916 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 649.00 | 366 089.00 | | 503 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 174.00 | 1 924 525.00 | | 2 428 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 245.00 | 272 811.00 | | 248 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 166 345.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 121 129.00 | | 105 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 002.00 | 282 932.00 | | 250 002.00 |
EA Autres dettes | 45 774.00 | 62 376.00 | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 492.00 | 905 596.00 | | 667 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 666.00 | 2 830 121.00 | | 3 095 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 232.00 | 662 367.00 | | 450 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 667 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 693 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 40 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 285.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 28 025.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1 528.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919.00 | 2 000.00 | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 3 528.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 650.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 650.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | 2 877.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 741.00 | 132 437.00 | | 204 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 982.00 | 2 390 015.00 | | 2 716 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 333.00 | 2 023 926.00 | | 2 213 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 649.00 | 366 089.00 | | 503 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 311.00 | | 78 902.00 | 1 452 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 1 514 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 1 270 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 532.00 | | 73 436.00 | 1 213 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 962.00 | | 5 466.00 | 194 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 424.00 | 68 651.00 | 10 907.00 | 314 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 606.00 | 68 651.00 | 10 907.00 | 310 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 428 027.00 | 428 027.00 | | 428 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 246.00 | 30 986.00 | 129 256.00 | 248 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 832.00 | 743 024.00 | 13 809.00 | 756 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 492.00 | 450 233.00 | 129 256.00 | 667 492.00 |