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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 6 122.00 | 2 021.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 842.00 | 246 269.00 | 136 573.00 | 382 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 083.00 | | 709 083.00 | 709 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 828.00 | 256 209.00 | 1 082 619.00 | 1 338 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 237.00 | 16 030.00 | 429 206.00 | 445 237.00 |
BZ Autres créances | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CF Disponibilités | 786 595.00 | | 786 595.00 | 786 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 831.00 | 16 030.00 | 1 293 801.00 | 1 309 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 660.00 | 272 240.00 | 2 376 420.00 | 2 648 660.00 |
CU Autres participations | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 225 504.00 | 921 268.00 | | 1 225 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 546.00 | 304 236.00 | | 324 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 435.00 | 1 233 889.00 | | 1 558 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 321.00 | 174 571.00 | | 167 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 752.00 | 96 545.00 | | 118 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 434.00 | 298 882.00 | | 214 434.00 |
EA Autres dettes | 63 341.00 | 81 754.00 | | 63 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 984.00 | 651 814.00 | | 817 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 420.00 | 1 885 704.00 | | 2 376 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 849.00 | 651 754.00 | | 563 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 282 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 30 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 144.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 144.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 495.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 758.00 | 136 648.00 | | 144 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 558.00 | 2 104 227.00 | | 2 215 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 012.00 | 1 799 991.00 | | 1 891 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 546.00 | 304 236.00 | | 324 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 721.00 | | | 823 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 962.00 | | | 587 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 659.00 | 38 857.00 | 2 306.00 | 219 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | 38 857.00 | 2 306.00 | 215 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 445 237.00 | | | 445 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 075.00 | | 200 000.00 | 254 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -254 075.00 | | | -254 075.00 |
VP Divers | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 434.00 | 214 434.00 | | 214 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 860.00 | 504 538.00 | 8 322.00 | 512 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 925.00 | 563 850.00 | 200 000.00 | 817 925.00 |