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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 790 405.00 | 68 118.00 | 722 286.00 | 790 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 270.00 | 332 772.00 | 174 498.00 | 507 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 141.00 | 412 853.00 | 1 137 288.00 | 1 550 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 045.00 | 13 833.00 | 446 211.00 | 460 045.00 |
BZ Autres créances | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
CF Disponibilités | 895 089.00 | | 895 089.00 | 895 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 847.00 | 13 833.00 | 1 666 014.00 | 1 679 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 989.00 | 426 686.00 | 2 803 302.00 | 3 229 989.00 |
CU Autres participations | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 419 789.00 | 1 916 140.00 | | 1 419 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 732.00 | 503 649.00 | | 591 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 906.00 | 2 428 174.00 | | 2 019 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 259.00 | 248 245.00 | | 217 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 131.00 | 18 082.00 | | 73 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 492.00 | 105 387.00 | | 131 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 735.00 | 250 002.00 | | 260 735.00 |
EA Autres dettes | 100 776.00 | 45 774.00 | | 100 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 395.00 | 667 492.00 | | 783 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 302.00 | 3 095 666.00 | | 2 803 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 653.00 | 450 232.00 | | 597 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 748 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 845 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 44 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 881.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 7 919.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 152.00 | 8 800.00 | | 19 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 816.00 | 6 000.00 | | 10 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 816.00 | 10 700.00 | | 10 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | -1 900.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 362.00 | 204 741.00 | | 226 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 838.00 | 2 716 982.00 | | 2 891 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 106.00 | 2 213 333.00 | | 2 300 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 732.00 | 503 649.00 | | 591 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 305.00 | | 90 616.00 | 1 514 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 200 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 780.00 | 1 550 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 780.00 | 1 305 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 060.00 | | 87 541.00 | 1 270 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 428.00 | | 3 075.00 | 200 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 168.00 | 81 648.00 | 40 963.00 | 372 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 350.00 | 81 648.00 | 40 963.00 | 368 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 460 045.00 | 460 045.00 | | 460 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 259.00 | 31 517.00 | 130 301.00 | 217 259.00 |
VI Groupe et associés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 643.00 | 784 758.00 | 13 885.00 | 798 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 396.00 | 597 654.00 | 130 301.00 | 783 396.00 |