| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 892.00 | 5 614 892.00 | 5 000 000.00 | 10 614 892.00 |
BZ Autres créances | 506 736.00 | 370 163.00 | 136 573.00 | 506 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312 752.00 | | 2 312 752.00 | 2 312 752.00 |
CF Disponibilités | 1 849 134.00 | | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 622.00 | 370 163.00 | 4 298 459.00 | 4 668 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 514.00 | 5 985 055.00 | 9 298 459.00 | 15 283 514.00 |
CU Autres participations | 10 614 892.00 | 5 614 892.00 | 5 000 000.00 | 10 614 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 000.00 | | | 4 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
DG Autres réserves | 3 710 276.00 | | | 3 710 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280 022.00 | | | 9 280 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 459.00 | | | 9 298 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 221.00 | | | -50 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 614 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 058.00 | 114 105.00 | | 256 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870 950.00 | 114 105.00 | | 5 870 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870 950.00 | 114 105.00 | | 5 870 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 506 736.00 | | | 506 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 736.00 | 506 736.00 | | 506 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |