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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 735 001.00 | 565 839.00 | 169 162.00 | 735 001.00 |
CF Disponibilités | 5 269 117.00 | | 5 269 117.00 | 5 269 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 118.00 | 565 839.00 | 5 438 279.00 | 6 004 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 118.00 | 585 839.00 | 5 438 279.00 | 6 024 118.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DG Autres réserves | 860 983.00 | 907 934.00 | | 860 983.00 |
DH Report à nouveau | -719 288.00 | -719 288.00 | | -719 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 776.00 | -46 951.00 | | -44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 719.00 | 5 474 495.00 | | 5 429 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 7 970.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 560.00 | 7 970.00 | | 8 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 279.00 | 5 482 465.00 | | 5 438 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 776.00 | 46 951.00 | | 44 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 776.00 | -46 951.00 | | -44 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 625.00 | 34 214.00 | | 531 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 625.00 | 34 214.00 | | 551 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 625.00 | 34 214.00 | | 551 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 001.00 | 735 001.00 | | 735 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560.00 | 8 561.00 | | 8 560.00 |