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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 790 000.00 | 494 208.00 | 295 792.00 | 790 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 245 206.00 | | 5 245 206.00 | 5 245 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 206.00 | 494 208.00 | 5 540 999.00 | 6 035 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 206.00 | 514 208.00 | 5 540 999.00 | 6 055 206.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DG Autres réserves | 2 084 474.00 | 2 266 274.00 | | 2 084 474.00 |
DH Report à nouveau | -719 288.00 | | | -719 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 541.00 | -719 288.00 | | -1 176 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 446.00 | 6 879 786.00 | | 5 521 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 20 187.00 | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 553.00 | 20 188.00 | | 19 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 999.00 | 6 899 975.00 | | 5 540 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 594 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 596 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 952 000.00 | | | 2 952 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 000.00 | | | 2 952 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594 892.00 | | | 10 594 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594 892.00 | | | 10 594 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 642 892.00 | | | -7 642 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 434.00 | 317 494.00 | | 9 548 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 975.00 | 1 036 782.00 | | 10 724 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 541.00 | -719 288.00 | | -1 176 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 594 892.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594 892.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 857.00 | 39 351.00 | | 454 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069 749.00 | 39 351.00 | 6 594 892.00 | 7 069 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069 749.00 | 39 351.00 | 6 594 892.00 | 7 069 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 594 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |