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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 892.00 | 5 614 892.00 | 5 000 000.00 | 10 614 892.00 |
BZ Autres créances | 554 727.00 | 424 011.00 | 130 716.00 | 554 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 705.00 | | 1 914 705.00 | 1 914 705.00 |
CF Disponibilités | 2 576 046.00 | | 2 576 046.00 | 2 576 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 478.00 | 424 011.00 | 4 621 467.00 | 5 045 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 370.00 | 6 038 903.00 | 9 621 467.00 | 15 660 370.00 |
CU Autres participations | 10 614 892.00 | 5 614 892.00 | 5 000 000.00 | 10 614 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DG Autres réserves | 3 947 222.00 | 3 710 276.00 | | 3 947 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 277.00 | 236 946.00 | | 321 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 298.00 | 9 280 022.00 | | 9 601 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 17 767.00 | | 20 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 670.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 169.00 | 18 437.00 | | 20 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 467.00 | 9 298 459.00 | | 9 621 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 659.00 | -50 221.00 | | -18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 446.00 | 333 060.00 | | 382 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 169.00 | 96 114.00 | | 61 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 277.00 | 236 946.00 | | 321 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 614 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 163.00 | 53 848.00 | | 370 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985 055.00 | 53 848.00 | | 5 985 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985 055.00 | 53 848.00 | | 5 985 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 474 798.00 | | | 474 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 727.00 | 554 727.00 | | 554 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |