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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 892.00 | 6 614 892.00 | 4 000 000.00 | 10 614 892.00 |
BZ Autres créances | 608 573.00 | 454 857.00 | 153 716.00 | 608 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 578.00 | | 1 917 578.00 | 1 917 578.00 |
CF Disponibilités | 828 681.00 | | 828 681.00 | 828 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 831.00 | 454 857.00 | 2 899 975.00 | 3 354 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 723.00 | 7 069 749.00 | 6 899 975.00 | 13 969 723.00 |
CU Autres participations | 10 614 892.00 | 6 614 892.00 | 4 000 000.00 | 10 614 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DG Autres réserves | 2 266 274.00 | 3 947 222.00 | | 2 266 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 288.00 | 321 277.00 | | -719 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 786.00 | 9 601 298.00 | | 6 879 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 167.00 | | 20 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188.00 | 20 169.00 | | 20 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 975.00 | 9 621 467.00 | | 6 899 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 846.00 | -18 659.00 | | -18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 494.00 | 382 446.00 | | 317 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 782.00 | 61 169.00 | | 1 036 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 288.00 | 321 277.00 | | -719 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 614 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614 892.00 | | | 10 614 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 011.00 | 30 846.00 | | 424 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038 903.00 | 1 030 846.00 | | 6 038 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038 903.00 | 1 030 846.00 | | 6 038 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 568 818.00 | 568 818.00 | | 568 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 573.00 | 608 573.00 | | 608 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |